银华文体娱乐量化股票发起式A（005239）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[11-18]
累计分红：
--元
基金经理：
李宜璇
成立日期：
2017-11-09
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.20亿份
管 理 人：
银华基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2020-09-30

银华文体娱乐量化股票发起式A 报告期末总份额 0.20 亿份，比上期增加 24.30% , 期末净资产 0.19 亿元，比上期增加 22.70% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2020-09-30 0.12 0.08 0.20 24.30 0.19
2020-06-30 0.04 0.03 0.16 12.61 0.16
2020-03-31 0.07 0.07 0.14 -1.65 0.11
2019-12-31 0.04 0.05 0.15 -7.04 0.12
2019-09-30 0.05 0.03 0.16 15.39 0.12
2019-06-30 0.02 0.04 0.14 -12.18 0.10
2019-03-31 0.05 0.03 0.15 19.81 0.13
2018-12-31 0.02 0.01 0.13 10.97 0.09

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据