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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-10 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0010 |
0.10 |
| 2023-01-09 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0006 |
0.06 |
| 2023-01-06 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2023-01-05 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0184 |
1.83 |
| 2023-01-04 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2023-01-03 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0222 |
2.25 |
| 2022-12-31 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-29 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0008 |
0.08 |
| 2022-12-28 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0098 |
-0.98 |
| 2022-12-27 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0088 |
0.89 |
| 2022-12-26 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0225 |
2.33 |
| 2022-12-23 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2022-12-22 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2022-12-21 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0068 |
-0.69 |
| 2022-12-20 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0087 |
-0.88 |
| 2022-12-19 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0178 |
-1.77 |
| 2022-12-16 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0118 |
-1.16 |
| 2022-12-15 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0068 |
0.67 |
| 2022-12-14 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0009 |
-0.09 |