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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨腾
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-10 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0010 |
0.10 |
| 2023-01-09 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0007 |
0.07 |
| 2023-01-06 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2023-01-05 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0187 |
1.85 |
| 2023-01-04 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2023-01-03 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0224 |
2.25 |
| 2022-12-31 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-29 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0009 |
0.09 |
| 2022-12-28 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0099 |
-0.98 |
| 2022-12-27 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0088 |
0.88 |
| 2022-12-26 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0228 |
2.34 |
| 2022-12-23 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0033 |
-0.34 |
| 2022-12-22 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2022-12-21 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0068 |
-0.69 |
| 2022-12-20 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0088 |
-0.88 |
| 2022-12-19 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0180 |
-1.77 |
| 2022-12-16 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0118 |
-1.15 |
| 2022-12-15 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0068 |
0.67 |
| 2022-12-14 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0009 |
-0.09 |