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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- 0.9530元
- 基金经理：
- 焦巍
- 成立日期：
- 2006-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.75亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
158340.00 |
|
9.75% |
| 2 |
泸州老窖 |
155421.90 |
|
9.57% |
| 3 |
山西汾酒 |
149820.00 |
|
9.23% |
| 4 |
青岛啤酒 |
135452.48 |
|
8.34% |
| 5 |
重庆啤酒 |
134971.79 |
|
8.31% |
| 6 |
五粮液 |
128050.81 |
|
7.89% |
| 7 |
爱美客 |
124763.29 |
|
7.68% |
| 8 |
酒鬼酒 |
123879.30 |
|
7.63% |
| 9 |
贝泰妮 |
120467.66 |
|
7.42% |
| 10 |
珀莱雅 |
118542.85 |
|
7.30% |
业绩表现
截至：2023-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-5.56% |
-15.17% |
-3.71% |
-13.07% |
-13.66% |
-0.41% |
| 沪深300指数 |
-2.67% |
-2.83% |
-5.18% |
1.98% |
-3.33% |
-0.55% |
0.55% |
| 同类型平均收益率 |
-0.84% |
-1.86% |
-4.60% |
-2.01% |
-2.35% |
-1.92% |
4.19% |
| 同类型阶段排名 |
3223/8615 |
7431/8615 |
8382/8615 |
5691/8615 |
7515/8615 |
8269/8615 |
4645/8615 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
4.4802 |
5.4332 |
-0.1163 |
-1.26% |
| 2026-01-15 |
4.5375 |
5.4905 |
-0.0006 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
4.5378 |
5.4908 |
-0.0960 |
-1.03% |
| 2026-01-13 |
4.5851 |
5.5381 |
0.0990 |
1.08% |
| 2026-01-12 |
4.5363 |
5.4893 |
-0.0495 |
-0.53% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-06-01 |
2010-06-02 |
2010-06-02 |
2010-06-03 |
0.0180 |
| 2007-08-30 |
2007-09-03 |
2007-09-04 |
2007-09-05 |
0.2400 |
| 2007-05-14 |
2007-05-16 |
2007-05-17 |
2007-05-18 |
0.6700 |
| 2006-12-22 |
2006-12-25 |
2006-12-26 |
2006-12-27 |
0.0250 |
