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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.2801 |
0.2801 |
-0.0004 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
0.2805 |
0.2805 |
0.0060 |
2.19 |
| 2026-01-05 |
0.2745 |
0.2745 |
0.0048 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
0.2697 |
0.2697 |
-0.0020 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
0.2717 |
0.2717 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
0.2718 |
0.2718 |
-0.0005 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
0.2723 |
0.2723 |
0.0004 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
0.2719 |
0.2719 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2719 |
0.2719 |
0.0008 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
0.2711 |
0.2711 |
-0.0010 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
0.2721 |
0.2721 |
0.0018 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
0.2703 |
0.2703 |
0.0020 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
0.2683 |
0.2683 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
0.2684 |
0.2684 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
0.2684 |
0.2684 |
-0.0035 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
0.2719 |
0.2719 |
0.0017 |
0.63 |
| 2025-12-12 |
0.2702 |
0.2702 |
-0.0006 |
-0.22 |
| 2025-12-11 |
0.2708 |
0.2708 |
0.0021 |
0.78 |
| 2025-12-10 |
0.2687 |
0.2687 |
0.0040 |
1.51 |
| 2025-12-09 |
0.2647 |
0.2647 |
-0.0019 |
-0.71 |