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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳良琦
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
46427.48 |
|
8.38% |
| 2 |
腾讯控股 |
41741.88 |
|
7.53% |
| 3 |
新易盛 |
40422.49 |
|
7.29% |
| 4 |
沪电股份 |
38390.94 |
|
6.93% |
| 5 |
工业富联 |
37061.59 |
|
6.69% |
| 6 |
深南电路 |
29647.12 |
|
5.35% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
23423.55 |
|
4.23% |
| 8 |
中芯国际 |
21515.91 |
|
3.88% |
| 9 |
景旺电子 |
21337.54 |
|
3.85% |
| 10 |
中科曙光 |
20370.25 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
3.24% |
15.35% |
79.60% |
109.33% |
1.23% |
145.52% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5948/6549 |
4632/6549 |
791/6549 |
104/6549 |
40/6549 |
5492/6549 |
53/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.7044 |
1.7044 |
0.0276 |
1.65% |
| 2026-01-13 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0358 |
-2.09% |
| 2026-01-12 |
1.7126 |
1.7126 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0215 |
-1.24% |
