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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2019-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3231.95 |
|
9.90% |
| 2 |
腾讯控股 |
3224.28 |
|
9.87% |
| 3 |
贵州茅台 |
3188.76 |
|
9.77% |
| 4 |
山西汾酒 |
3160.44 |
|
9.68% |
| 5 |
分众传媒 |
3083.92 |
|
9.44% |
| 6 |
中国海洋石油 |
2143.34 |
|
6.56% |
| 7 |
巨子生物 |
2075.71 |
|
6.36% |
| 8 |
海大集团 |
2068.06 |
|
6.33% |
| 9 |
三一重工 |
1410.90 |
|
4.32% |
| 10 |
新产业 |
1182.27 |
|
3.62% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
-1.69% |
-5.95% |
7.23% |
9.83% |
9.58% |
2.93% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
4688/6478 |
5865/6478 |
5370/6478 |
4592/6478 |
4546/6478 |
4527/6478 |
4922/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.6004 |
1.6004 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2025-12-23 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0155 |
0.97% |
| 2025-12-18 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0024 |
-0.15% |
