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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.00亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.1662 |
0.1662 |
0.0012 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
0.1650 |
0.1650 |
0.0072 |
4.56 |
| 2025-12-31 |
0.1578 |
0.1578 |
-0.0013 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
0.1591 |
0.1591 |
0.0014 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
0.1577 |
0.1577 |
-0.0014 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
0.1591 |
0.1591 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
0.1590 |
0.1590 |
0.0001 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.1589 |
0.1589 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
0.1591 |
0.1591 |
-0.0010 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
0.1601 |
0.1601 |
0.0007 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
0.1594 |
0.1594 |
0.0016 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
0.1578 |
0.1578 |
-0.0007 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
0.1585 |
0.1585 |
0.0014 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
0.1571 |
0.1571 |
-0.0027 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
0.1598 |
0.1598 |
-0.0039 |
-2.38 |
| 2025-12-12 |
0.1637 |
0.1637 |
0.0030 |
1.87 |
| 2025-12-11 |
0.1607 |
0.1607 |
-0.0011 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
0.1618 |
0.1618 |
0.0010 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
0.1608 |
0.1608 |
-0.0021 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
0.1629 |
0.1629 |
-0.0009 |
-0.55 |