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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 24.64亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
0.1301 |
0.1301 |
-0.0042 |
-3.13 |
| 2026-06-02 |
0.1343 |
0.1343 |
0.0078 |
6.17 |
| 2026-06-01 |
0.1265 |
0.1265 |
0.0023 |
1.85 |
| 2026-05-29 |
0.1242 |
0.1242 |
0.0002 |
0.16 |
| 2026-05-28 |
0.1240 |
0.1240 |
-0.0024 |
-1.90 |
| 2026-05-27 |
0.1264 |
0.1264 |
-0.0025 |
-1.94 |
| 2026-05-26 |
0.1289 |
0.1289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-25 |
0.1289 |
0.1289 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
0.1289 |
0.1289 |
0.0002 |
0.16 |
| 2026-05-21 |
0.1287 |
0.1287 |
-0.0041 |
-3.09 |
| 2026-05-20 |
0.1328 |
0.1328 |
-0.0010 |
-0.75 |
| 2026-05-19 |
0.1338 |
0.1338 |
0.0017 |
1.29 |
| 2026-05-18 |
0.1321 |
0.1321 |
-0.0013 |
-0.97 |
| 2026-05-15 |
0.1334 |
0.1334 |
-0.0030 |
-2.20 |
| 2026-05-14 |
0.1364 |
0.1364 |
0.0006 |
0.44 |
| 2026-05-13 |
0.1358 |
0.1358 |
0.0014 |
1.04 |
| 2026-05-12 |
0.1344 |
0.1344 |
-0.0011 |
-0.81 |
| 2026-05-11 |
0.1355 |
0.1355 |
-0.0022 |
-1.60 |
| 2026-05-08 |
0.1377 |
0.1377 |
-0.0006 |
-0.43 |
| 2026-05-07 |
0.1383 |
0.1383 |
0.0039 |
2.90 |