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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 67.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.1643 |
0.1643 |
0.0015 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
0.1628 |
0.1628 |
-0.0016 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
0.1644 |
0.1644 |
0.0002 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
0.1642 |
0.1642 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.1642 |
0.1642 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
0.1643 |
0.1643 |
-0.0011 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
0.1654 |
0.1654 |
0.0008 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
0.1646 |
0.1646 |
0.0016 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
0.1630 |
0.1630 |
-0.0007 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
0.1637 |
0.1637 |
0.0014 |
0.86 |
| 2025-12-16 |
0.1623 |
0.1623 |
-0.0027 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
0.1650 |
0.1650 |
-0.0040 |
-2.37 |
| 2025-12-12 |
0.1690 |
0.1690 |
0.0030 |
1.81 |
| 2025-12-11 |
0.1660 |
0.1660 |
-0.0011 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
0.1671 |
0.1671 |
0.0010 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
0.1661 |
0.1661 |
-0.0021 |
-1.25 |
| 2025-12-08 |
0.1682 |
0.1682 |
-0.0009 |
-0.53 |
| 2025-12-05 |
0.1691 |
0.1691 |
0.0008 |
0.48 |
| 2025-12-04 |
0.1683 |
0.1683 |
0.0013 |
0.78 |
| 2025-12-03 |
0.1670 |
0.1670 |
-0.0022 |
-1.30 |