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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,刘树荣
- 成立日期：
- 2018-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-06-26 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0008 |
0.08 |
| 2019-06-25 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0101 |
-1.03 |
| 2019-06-24 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2019-06-21 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0082 |
0.84 |
| 2019-06-20 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0199 |
2.08 |
| 2019-06-19 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0119 |
1.26 |
| 2019-06-18 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0020 |
0.21 |
| 2019-06-17 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2019-06-14 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0133 |
-1.39 |
| 2019-06-13 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2019-06-12 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0073 |
-0.76 |
| 2019-06-11 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0304 |
3.25 |
| 2019-06-10 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0121 |
1.31 |
| 2019-06-06 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0143 |
-1.53 |
| 2019-06-05 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-06-04 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0102 |
-1.08 |
| 2019-06-03 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0054 |
-0.57 |
| 2019-05-31 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2019-05-30 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2019-05-29 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0017 |
-0.18 |