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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣,成曦
- 成立日期：
- 2017-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-06-26 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0007 |
0.07 |
| 2019-06-25 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0099 |
-1.01 |
| 2019-06-24 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-06-21 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0082 |
0.84 |
| 2019-06-20 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0200 |
2.09 |
| 2019-06-19 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0118 |
1.25 |
| 2019-06-18 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0021 |
0.22 |
| 2019-06-17 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2019-06-14 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0133 |
-1.39 |
| 2019-06-13 |
0.9569 |
0.9569 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2019-06-12 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0074 |
-0.77 |
| 2019-06-11 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0304 |
3.25 |
| 2019-06-10 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0122 |
1.32 |
| 2019-06-06 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0143 |
-1.53 |
| 2019-06-05 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-06-04 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0101 |
-1.07 |
| 2019-06-03 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0054 |
-0.57 |
| 2019-05-31 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2019-05-30 |
0.9528 |
0.9528 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2019-05-29 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0017 |
-0.18 |