加载中...
- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.73亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.5744 |
0.8393 |
0.0346 |
4.23 |
| 2025-12-31 |
0.5511 |
0.8076 |
-0.0034 |
-0.42 |
| 2025-12-30 |
0.5534 |
0.8108 |
-0.0039 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
0.5560 |
0.8143 |
-0.0082 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
0.5615 |
0.8218 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
0.5610 |
0.8211 |
0.0051 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
0.5576 |
0.8165 |
0.0046 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
0.5545 |
0.8123 |
-0.0046 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
0.5576 |
0.8165 |
-0.0040 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
0.5603 |
0.8201 |
0.0109 |
1.32 |
| 2025-12-18 |
0.5530 |
0.8102 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
0.5533 |
0.8106 |
0.0086 |
1.06 |
| 2025-12-16 |
0.5475 |
0.8027 |
-0.0095 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
0.5539 |
0.8114 |
-0.0137 |
-1.63 |
| 2025-12-12 |
0.5631 |
0.8240 |
0.0048 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
0.5599 |
0.8196 |
-0.0051 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
0.5633 |
0.8242 |
0.0016 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
0.5622 |
0.8227 |
-0.0043 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
0.5651 |
0.8267 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
0.5642 |
0.8255 |
0.0054 |
0.64 |