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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王元春
- 成立日期：
- 2014-03-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.4803 |
0.4803 |
-0.0022 |
-0.46 |
| 2026-01-09 |
0.4825 |
0.4825 |
0.0081 |
1.71 |
| 2026-01-08 |
0.4744 |
0.4744 |
0.0052 |
1.11 |
| 2026-01-07 |
0.4692 |
0.4692 |
-0.0072 |
-1.51 |
| 2026-01-06 |
0.4764 |
0.4764 |
0.0044 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
0.4720 |
0.4720 |
0.0015 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
0.4705 |
0.4705 |
-0.0022 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
0.4727 |
0.4727 |
0.0005 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
0.4722 |
0.4722 |
-0.0022 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.4744 |
0.4744 |
-0.0016 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
0.4760 |
0.4760 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
0.4761 |
0.4761 |
0.0019 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.4742 |
0.4742 |
-0.0013 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
0.4755 |
0.4755 |
0.0005 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
0.4750 |
0.4750 |
0.0002 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
0.4748 |
0.4748 |
0.0037 |
0.79 |
| 2025-12-17 |
0.4711 |
0.4711 |
-0.0028 |
-0.59 |
| 2025-12-16 |
0.4739 |
0.4739 |
0.0023 |
0.49 |
| 2025-12-15 |
0.4716 |
0.4716 |
0.0039 |
0.83 |
| 2025-12-12 |
0.4677 |
0.4677 |
0.0024 |
0.52 |