加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2009-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.7295 |
1.7295 |
0.0087 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.7208 |
1.7208 |
-0.0286 |
-1.63 |
| 2025-12-17 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0410 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0221 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.7305 |
1.7305 |
-0.0185 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0111 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.7379 |
1.7379 |
-0.0227 |
-1.29 |
| 2025-12-10 |
1.7606 |
1.7606 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-08 |
1.7628 |
1.7628 |
0.0216 |
1.24 |
| 2025-12-05 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0156 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0105 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0121 |
-0.70 |
| 2025-12-02 |
1.7272 |
1.7272 |
-0.0071 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
1.7343 |
1.7343 |
0.0211 |
1.23 |
| 2025-11-28 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0084 |
0.49 |
| 2025-11-27 |
1.7048 |
1.7048 |
-0.0072 |
-0.42 |
| 2025-11-26 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0261 |
1.55 |
| 2025-11-25 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0227 |
1.36 |
| 2025-11-24 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0011 |
0.07 |