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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 官泽帆,黄浩东
- 成立日期：
- 2025-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
790.22 |
|
3.55% |
| 2 |
贵州茅台 |
623.50 |
|
2.80% |
| 3 |
中际旭创 |
484.00 |
|
2.17% |
| 4 |
中国平安 |
455.94 |
|
2.05% |
| 5 |
紫金矿业 |
438.45 |
|
1.97% |
| 6 |
招商银行 |
341.30 |
|
1.53% |
| 7 |
新易盛 |
314.42 |
|
1.41% |
| 8 |
美的集团 |
277.15 |
|
1.24% |
| 9 |
兴业银行 |
224.91 |
|
1.01% |
| 10 |
长江电力 |
205.23 |
|
0.92% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.58% |
-3.42% |
3.35% |
9.71% |
9.81% |
8.77% |
9.81% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
2931/7005 |
2636/7005 |
2021/7005 |
2473/7005 |
4204/7005 |
2129/7005 |
4694/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0126 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0214 |
1.98% |
| 2026-06-08 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0258 |
-2.34% |
