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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭普景,张亦驰
- 成立日期：
- 2024-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.56 |
0.50 |
0.66% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-3.34% |
1.31% |
5.25% |
7.26% |
1.31% |
4.04% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2552/6765 |
1809/6765 |
2313/6765 |
1383/6765 |
4544/6765 |
2328/6765 |
4849/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0033 |
0.32% |
