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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨歌
- 成立日期：
- 2024-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-01-16 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0062 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-13 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-01-12 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0151 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0152 |
1.22 |
| 2026-01-05 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0357 |
2.96 |
| 2025-12-31 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0140 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0036 |
0.30 |