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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0173 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-01-08 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0076 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.6090 |
1.6090 |
0.1007 |
6.68 |
| 2026-01-06 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0534 |
3.67 |
| 2026-01-05 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0691 |
4.99 |
| 2025-12-31 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0158 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0198 |
-1.39 |
| 2025-12-25 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0075 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0228 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0647 |
4.87 |
| 2025-12-19 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0078 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0209 |
-1.54 |
| 2025-12-17 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0161 |
1.20 |
| 2025-12-16 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0122 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0137 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0461 |
3.49 |