易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 净资产规模 12.40 亿元，比上期增加 -6.73% , 股票配置占比上期增加 -95.52% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.81 | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 5.48 | 17.04 | 90.24 | 12.40 | 18.89 |
| 2025-12-31 | 18.07 | 91.31 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 6.55 | 0.42 | 2.14 | 13.30 | 19.79 |
| 2025-09-30 | 19.19 | 90.18 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 5.92 | 0.83 | 3.90 | 15.09 | 21.28 |
| 2025-06-30 | 7.39 | 91.77 | 0.00 | 0.06 | 0.58 | 7.16 | 0.08 | 1.01 | 5.37 | 8.05 |
| 2025-03-31 | 6.97 | 92.52 | 0.01 | 0.07 | 0.44 | 5.83 | 0.12 | 1.58 | 5.04 | 7.53 |
| 2024-12-31 | 6.17 | 89.97 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 7.72 | 0.16 | 2.31 | 4.45 | 6.86 |
| 2024-09-30 | 0.56 | 88.76 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.45 | 0.04 | 6.79 | 0.31 | 0.63 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 92.46 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.23 | 0.00 | 1.31 | 0.12 | 0.31 |