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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2024-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0110 |
0.78 |
| 2025-12-19 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0060 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0054 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0202 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0172 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0119 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0122 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0083 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.4132 |
1.4132 |
-0.0079 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0035 |
0.25 |
| 2025-12-05 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0091 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0054 |
0.38 |
| 2025-12-03 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0097 |
-0.69 |
| 2025-12-02 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2025-12-01 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0129 |
0.92 |
| 2025-11-28 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-11-27 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
1.4038 |
1.4038 |
0.0062 |
0.44 |