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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2024-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
160.96 |
1.60 |
1.23% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.48% |
-8.87% |
-0.41% |
-5.78% |
20.71% |
-0.41% |
34.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3190/6768 |
5649/6768 |
2690/6768 |
4628/6768 |
2840/6768 |
2701/6768 |
1470/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
1.3506 |
1.3506 |
-0.0306 |
-2.22% |
| 2026-04-01 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0198 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0098 |
0.72% |
