易方达中证沪港深500ETF联接发起式A 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 31.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.00 | 0.36 | 94.00 | 0.30 | 0.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.61 | 0.25 | 94.39 | 0.23 | 0.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.93 | 0.23 | 94.07 | 0.22 | 0.25 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.63 | 0.17 | 94.37 | 0.17 | 0.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.29 | 0.18 | 94.71 | 0.18 | 0.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.60 | 0.14 | 90.40 | 0.14 | 0.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.52 | 0.10 | 93.48 | 0.11 | 0.11 |