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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金烨
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
雅克科技 |
163.02 |
|
7.67% |
| 2 |
万润股份 |
126.67 |
|
5.96% |
| 3 |
联瑞新材 |
125.72 |
|
5.92% |
| 4 |
藏格矿业 |
107.19 |
|
5.04% |
| 5 |
中矿资源 |
106.83 |
|
5.03% |
| 6 |
广钢气体 |
106.27 |
|
5.00% |
| 7 |
盐湖股份 |
105.88 |
|
4.98% |
| 8 |
川恒股份 |
103.75 |
|
4.88% |
| 9 |
圣泉集团 |
95.94 |
|
4.51% |
| 10 |
泛亚微透 |
93.19 |
|
4.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.91 |
0.90 |
4.28% |
| 2 |
25国债01 |
20.22 |
0.20 |
0.95% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.00% |
1.94% |
18.27% |
52.17% |
71.95% |
12.73% |
78.45% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
878/6661 |
1848/6661 |
650/6661 |
302/6661 |
236/6661 |
747/6661 |
496/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0093 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0101 |
0.57% |
| 2026-02-10 |
1.7651 |
1.7651 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
1.7672 |
1.7672 |
0.0390 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0124 |
0.72% |
