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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘越洲
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.9006 |
1.9006 |
-0.0467 |
-2.40 |
| 2026-01-19 |
1.9473 |
1.9473 |
-0.0110 |
-0.56 |
| 2026-01-16 |
1.9583 |
1.9583 |
-0.0136 |
-0.69 |
| 2026-01-15 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0484 |
-2.40 |
| 2026-01-14 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0128 |
-0.63 |
| 2026-01-13 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0754 |
-3.58 |
| 2026-01-12 |
2.1085 |
2.1085 |
0.0849 |
4.20 |
| 2026-01-09 |
2.0236 |
2.0236 |
0.0435 |
2.20 |
| 2026-01-08 |
1.9801 |
1.9801 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.9817 |
1.9817 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-06 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0320 |
1.64 |
| 2026-01-05 |
1.9478 |
1.9478 |
0.0408 |
2.14 |
| 2025-12-31 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0133 |
0.70 |
| 2025-12-30 |
1.8937 |
1.8937 |
0.0175 |
0.93 |
| 2025-12-29 |
1.8762 |
1.8762 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.8757 |
1.8757 |
0.0107 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
1.8650 |
1.8650 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.8628 |
1.8628 |
0.0176 |
0.95 |
| 2025-12-23 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0251 |
-1.34 |
| 2025-12-22 |
1.8703 |
1.8703 |
0.0345 |
1.88 |