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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘砚芳
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0097 |
-0.76 |
| 2026-01-29 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0198 |
-1.53 |
| 2026-01-28 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0149 |
-1.14 |
| 2026-01-27 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0190 |
-1.43 |
| 2026-01-23 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0316 |
2.43 |
| 2026-01-22 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.2943 |
1.2943 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0214 |
-1.63 |
| 2026-01-19 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0251 |
1.95 |
| 2026-01-16 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-01-15 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0155 |
-1.20 |
| 2026-01-12 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0167 |
1.31 |
| 2026-01-09 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0196 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0084 |
0.67 |
| 2026-01-07 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0192 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0225 |
1.87 |