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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡春霞
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
127.10 |
|
9.73% |
| 2 |
恒立液压 |
118.70 |
|
9.09% |
| 3 |
鼎龙股份 |
117.31 |
|
8.98% |
| 4 |
恺英网络 |
106.29 |
|
8.14% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
89.00 |
|
6.81% |
| 6 |
哔哩哔哩-W |
68.30 |
|
5.23% |
| 7 |
安集科技 |
65.18 |
|
4.99% |
| 8 |
巨人网络 |
59.31 |
|
4.54% |
| 9 |
乐鑫科技 |
57.34 |
|
4.39% |
| 10 |
快手-W |
51.41 |
|
3.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
40.45 |
0.40 |
3.10% |
| 2 |
国债2513 |
20.12 |
0.20 |
1.54% |
| 3 |
25国债19 |
10.03 |
0.10 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.53% |
-10.83% |
-8.94% |
-18.66% |
6.56% |
-8.94% |
-2.62% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
2092/6768 |
5409/6768 |
6080/6768 |
6482/6768 |
4609/6768 |
6037/6768 |
5442/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0237 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0284 |
2.97% |
| 2026-03-31 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0236 |
-2.41% |
| 2026-03-30 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0256 |
2.68% |
