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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨歌,张璐
- 成立日期：
- 2022-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-13 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0071 |
-0.91 |
| 2025-06-12 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0047 |
0.61 |
| 2025-06-11 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0029 |
0.38 |
| 2025-06-10 |
0.7709 |
0.7709 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2025-06-09 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0058 |
0.76 |
| 2025-06-06 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0073 |
-0.94 |
| 2025-06-05 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0066 |
0.86 |
| 2025-06-04 |
0.7677 |
0.7677 |
0.0130 |
1.72 |
| 2025-06-03 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0143 |
1.93 |
| 2025-05-30 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0114 |
-1.52 |
| 2025-05-29 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0110 |
1.48 |
| 2025-05-28 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-05-27 |
0.7404 |
0.7404 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-26 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0036 |
0.49 |
| 2025-05-23 |
0.7369 |
0.7369 |
-0.0105 |
-1.40 |
| 2025-05-22 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0065 |
-0.86 |
| 2025-05-21 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-05-20 |
0.7535 |
0.7535 |
0.0081 |
1.09 |
| 2025-05-19 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0037 |
0.50 |
| 2025-05-16 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0005 |
-0.07 |