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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫志刚,刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
1854.70 |
|
9.18% |
| 2 |
澜起科技 |
1771.71 |
|
8.76% |
| 3 |
寒武纪 |
1762.21 |
|
8.72% |
| 4 |
芯原股份 |
1758.69 |
|
8.70% |
| 5 |
石头科技 |
1100.91 |
|
5.45% |
| 6 |
晶晨股份 |
1025.82 |
|
5.07% |
| 7 |
复旦微电 |
966.94 |
|
4.78% |
| 8 |
恒玄科技 |
930.45 |
|
4.60% |
| 9 |
中科星图 |
831.90 |
|
4.12% |
| 10 |
云天励飞 |
666.46 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1006.03 |
10.00 |
4.98% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.66% |
-17.78% |
-4.88% |
-14.30% |
6.91% |
-4.88% |
6.91% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
5415/6765 |
6578/6765 |
5245/6765 |
5986/6765 |
4581/6765 |
5247/6765 |
4625/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0366 |
-3.31% |
| 2026-04-01 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0411 |
3.86% |
| 2026-03-31 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0215 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0100 |
0.92% |
