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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
433.37 |
|
5.86% |
| 2 |
贵州茅台 |
385.61 |
|
5.21% |
| 3 |
中国平安 |
326.95 |
|
4.42% |
| 4 |
中际旭创 |
305.00 |
|
4.12% |
| 5 |
紫金矿业 |
255.08 |
|
3.45% |
| 6 |
招商银行 |
233.66 |
|
3.16% |
| 7 |
美的集团 |
172.71 |
|
2.33% |
| 8 |
长江电力 |
149.27 |
|
2.02% |
| 9 |
东方财富 |
131.66 |
|
1.78% |
| 10 |
立讯精密 |
129.30 |
|
1.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
442.65 |
4.40 |
5.98% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-5.14% |
-2.44% |
-2.61% |
4.05% |
-2.44% |
4.05% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
4097/6763 |
3351/6763 |
4859/6763 |
4267/6763 |
5022/6763 |
4871/6763 |
4926/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0167 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0079 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0137 |
-1.31% |
