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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫志刚
- 成立日期：
- 2025-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华新精科 |
0.19 |
|
0.00% |
| 2 |
友升股份 |
0.11 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
724.34 |
7.20 |
2.41% |
| 2 |
25国债08 |
575.75 |
5.70 |
1.92% |
| 3 |
25国债01 |
242.68 |
2.40 |
0.81% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
0.54% |
-3.43% |
-0.33% |
2.17% |
1.09% |
2.17% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
5582/6669 |
2582/6669 |
5280/6669 |
5447/6669 |
5759/6669 |
4740/6669 |
5261/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-02-11 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0057 |
0.54% |
