兴全中证沪港深300指数增强A 净资产规模 0.36 亿元，比上期增加 -11.44% , 股票配置占比上期增加 18.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.52 | 91.74 | 0.09 | 5.55 | 0.04 | 2.62 | 0.00 | 0.09 | 0.36 | 1.65 |
| 2025-09-30 | 1.28 | 86.92 | 0.08 | 5.13 | 0.06 | 4.37 | 0.05 | 3.58 | 0.40 | 1.48 |
| 2025-06-30 | 0.82 | 87.44 | 0.05 | 5.47 | 0.05 | 5.68 | 0.01 | 1.41 | 0.54 | 0.94 |