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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林学晨
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
30.23 |
0.30 |
0.19% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.35% |
7.20% |
-5.65% |
2.75% |
7.54% |
6.52% |
7.54% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
909/6556 |
3601/6556 |
6216/6556 |
5413/6556 |
5361/6556 |
2568/6556 |
4888/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-01-15 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0104 |
0.97% |
| 2026-01-13 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0060 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0261 |
2.51% |
