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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
2840.72 |
|
1.76% |
| 2 |
驰宏锌锗 |
2475.61 |
|
1.53% |
| 3 |
中创智领 |
2369.25 |
|
1.46% |
| 4 |
中科创达 |
2359.14 |
|
1.46% |
| 5 |
信维通信 |
2332.98 |
|
1.44% |
| 6 |
瑞芯微 |
2336.70 |
|
1.44% |
| 7 |
先导智能 |
2220.63 |
|
1.37% |
| 8 |
汇顶科技 |
2207.34 |
|
1.36% |
| 9 |
横店东磁 |
2199.81 |
|
1.36% |
| 10 |
物产中大 |
2199.36 |
|
1.36% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
-0.49% |
-0.02% |
22.32% |
22.79% |
24.57% |
20.80% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
1175/6450 |
2935/6450 |
3188/6450 |
2235/6450 |
2584/6450 |
2413/6450 |
3140/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.8774 |
1.9574 |
0.0410 |
2.14% |
| 2025-12-16 |
1.8381 |
1.9181 |
-0.0268 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
1.8638 |
1.9438 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
1.8706 |
1.9506 |
0.0191 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
1.8523 |
1.9323 |
-0.0176 |
-0.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-30 |
0.0800 |
