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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.1700元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝钢股份 |
3430.36 |
|
2.89% |
| 2 |
农业银行 |
3402.50 |
|
2.86% |
| 3 |
中国建筑 |
3389.41 |
|
2.85% |
| 4 |
中远海控 |
3372.34 |
|
2.84% |
| 5 |
建设银行 |
3357.47 |
|
2.83% |
| 6 |
中国神华 |
3354.66 |
|
2.82% |
| 7 |
中国石油 |
3335.63 |
|
2.81% |
| 8 |
中国石化 |
3339.09 |
|
2.81% |
| 9 |
中国银行 |
3338.30 |
|
2.81% |
| 10 |
工商银行 |
3326.83 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
0.80% |
6.35% |
12.43% |
24.35% |
25.15% |
24.09% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4958/6497 |
4754/6497 |
1011/6497 |
3791/6497 |
2695/6497 |
2778/6497 |
3267/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0542 |
1.2242 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
1.0582 |
1.2282 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-12-24 |
1.0545 |
1.2245 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-12-23 |
1.0498 |
1.2198 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
1.0512 |
1.2212 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-24 |
0.0100 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0100 |
| 2025-10-30 |
2025-10-31 |
2025-10-31 |
2025-11-04 |
0.0100 |
| 2025-08-26 |
2025-08-27 |
2025-08-27 |
2025-08-29 |
0.0100 |
| 2025-08-15 |
2025-08-18 |
2025-08-18 |
2025-08-20 |
0.0100 |
