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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董伟炜
- 成立日期：
- 2024-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.92亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海博思创 |
6480.76 |
|
3.38% |
| 2 |
宁德时代 |
5366.70 |
|
2.80% |
| 3 |
正海磁材 |
5275.83 |
|
2.75% |
| 4 |
达瑞电子 |
5165.60 |
|
2.70% |
| 5 |
盛达资源 |
4759.20 |
|
2.48% |
| 6 |
菲利华 |
4542.00 |
|
2.37% |
| 7 |
中科曙光 |
4206.33 |
|
2.20% |
| 8 |
东方钽业 |
4138.97 |
|
2.16% |
| 9 |
中际旭创 |
4036.80 |
|
2.11% |
| 10 |
紫金矿业 |
3803.35 |
|
1.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
烽火转债 |
3180.19 |
24.41 |
1.66% |
| 2 |
25国债01 |
3083.66 |
30.60 |
1.61% |
| 3 |
25国债08 |
2626.56 |
26.10 |
1.37% |
| 4 |
密卫转债 |
1737.02 |
12.87 |
0.91% |
| 5 |
国微转债 |
1714.78 |
12.76 |
0.90% |
| 6 |
旗滨转债 |
1618.20 |
0.00 |
0.84% |
| 7 |
冠宇转债 |
1334.20 |
0.00 |
0.70% |
| 8 |
上银转债 |
1227.00 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
爱迪转债 |
1144.58 |
0.00 |
0.60% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.74% |
5.18% |
2.95% |
26.48% |
46.71% |
46.71% |
86.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7855/10633 |
2292/10633 |
2016/10633 |
2457/10633 |
1488/10633 |
1475/10633 |
314/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0140 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0090 |
0.56% |
| 2025-12-29 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0060 |
-0.37% |
