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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0209 |
1.28 |
| 2026-01-15 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0070 |
-0.43 |
| 2026-01-14 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0328 |
2.04 |
| 2026-01-13 |
1.6116 |
1.6116 |
-0.0440 |
-2.66 |
| 2026-01-12 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0369 |
2.28 |
| 2026-01-09 |
1.6187 |
1.6187 |
0.0217 |
1.36 |
| 2026-01-08 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0125 |
0.79 |
| 2026-01-07 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0147 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0270 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0617 |
4.17 |
| 2025-12-31 |
1.4811 |
1.4811 |
-0.0166 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0148 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0135 |
0.91 |
| 2025-12-23 |
1.4758 |
1.4758 |
0.0051 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0278 |
1.93 |
| 2025-12-19 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0203 |
-1.39 |