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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2023-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0294 |
-2.00 |
| 2026-04-02 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0123 |
-0.83 |
| 2026-04-01 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0188 |
1.28 |
| 2026-03-31 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0109 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0109 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0078 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0287 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0371 |
2.64 |
| 2026-03-23 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0666 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0393 |
-2.60 |
| 2026-03-19 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0312 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0208 |
1.36 |
| 2026-03-17 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0274 |
-1.77 |
| 2026-03-16 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0073 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0146 |
-0.93 |
| 2026-03-11 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0062 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
1.5751 |
1.5751 |
0.0249 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0057 |
-0.37 |