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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王夫伟
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓普集团 |
87.21 |
|
6.94% |
| 2 |
寒武纪 |
81.33 |
|
6.48% |
| 3 |
东山精密 |
74.49 |
|
5.93% |
| 4 |
中芯国际 |
74.22 |
|
5.91% |
| 5 |
新泉股份 |
73.88 |
|
5.88% |
| 6 |
浙江荣泰 |
72.87 |
|
5.80% |
| 7 |
长盈精密 |
71.61 |
|
5.70% |
| 8 |
世运电路 |
71.65 |
|
5.70% |
| 9 |
汉威科技 |
62.71 |
|
4.99% |
| 10 |
三花智控 |
60.84 |
|
4.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.89 |
0.80 |
6.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.35% |
-8.67% |
-14.05% |
-16.08% |
13.07% |
-14.05% |
-11.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2982/6770 |
5597/6770 |
6458/6770 |
6194/6770 |
3864/6770 |
6393/6770 |
5946/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0049 |
0.56% |
| 2026-04-02 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0119 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0133 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0208 |
-2.31% |
| 2026-03-30 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0024 |
0.27% |
