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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 翟梓舰,盛丰衍
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
剑桥科技 |
623.52 |
|
1.04% |
| 2 |
云南锗业 |
393.70 |
|
0.66% |
| 3 |
鹏辉能源 |
392.76 |
|
0.66% |
| 4 |
东软载波 |
388.84 |
|
0.65% |
| 5 |
光库科技 |
382.33 |
|
0.64% |
| 6 |
西藏珠峰 |
379.76 |
|
0.64% |
| 7 |
创维数字 |
372.72 |
|
0.62% |
| 8 |
润建股份 |
369.83 |
|
0.62% |
| 9 |
中稀有色 |
362.31 |
|
0.61% |
| 10 |
天宇股份 |
338.90 |
|
0.57% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.74% |
2.20% |
12.93% |
21.99% |
43.10% |
11.08% |
49.90% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
2350/6661 |
1673/6661 |
1375/6661 |
2252/6661 |
1575/6661 |
1254/6661 |
1307/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.4844 |
1.4944 |
0.0110 |
0.74% |
| 2026-02-11 |
1.4735 |
1.4835 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
1.4750 |
1.4850 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
1.4712 |
1.4812 |
0.0262 |
1.80% |
| 2026-02-06 |
1.4453 |
1.4553 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-07-15 |
2023-07-18 |
2023-07-18 |
2023-07-20 |
0.0100 |
