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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖涵,刘宇涛
- 成立日期：
- 2022-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-06-03 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0116 |
0.90 |
| 2026-06-02 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0124 |
0.97 |
| 2026-06-01 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0205 |
-1.58 |
| 2026-05-29 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0192 |
-1.45 |
| 2026-05-28 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0062 |
-0.47 |
| 2026-05-27 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0253 |
-1.87 |
| 2026-05-26 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0174 |
-1.27 |
| 2026-05-25 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-05-22 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0065 |
0.48 |
| 2026-05-21 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0302 |
-2.17 |
| 2026-05-20 |
1.3947 |
1.3947 |
-0.0150 |
-1.06 |
| 2026-05-19 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0149 |
1.07 |
| 2026-05-18 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-15 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-05-14 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0222 |
-1.57 |
| 2026-05-13 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0058 |
0.41 |
| 2026-05-12 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0204 |
-1.42 |
| 2026-05-11 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0111 |
0.78 |
| 2026-05-08 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0180 |
1.28 |