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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2022-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0127 |
0.99 |
| 2025-12-18 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0174 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0169 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2025-12-12 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0076 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0165 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.3016 |
1.3016 |
0.0090 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0163 |
1.28 |
| 2025-12-04 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-03 |
1.2779 |
1.2779 |
-0.0083 |
-0.65 |
| 2025-12-02 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0109 |
-0.84 |
| 2025-12-01 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0093 |
0.72 |
| 2025-11-28 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0099 |
0.77 |
| 2025-11-27 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0043 |
0.34 |
| 2025-11-26 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2025-11-25 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0122 |
0.96 |
| 2025-11-24 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0171 |
1.37 |