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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宇涛
- 成立日期：
- 2022-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0156 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0085 |
0.58 |
| 2026-02-11 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.4521 |
1.4521 |
0.0058 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0240 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0155 |
-1.08 |
| 2026-02-04 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0325 |
2.32 |
| 2026-02-02 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0438 |
-3.03 |
| 2026-01-30 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0065 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0123 |
-0.84 |
| 2026-01-28 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0134 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
1.4792 |
1.4792 |
0.0204 |
1.40 |
| 2026-01-22 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0101 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0164 |
1.15 |
| 2026-01-20 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0085 |
-0.59 |
| 2026-01-19 |
1.4408 |
1.4408 |
0.0108 |
0.76 |