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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.04亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0253 |
1.83 |
| 2026-01-08 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0067 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0205 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0243 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2025-12-26 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0208 |
1.59 |
| 2025-12-23 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0033 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0156 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0142 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0233 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0171 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0091 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0129 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0139 |
-1.08 |