东财中证沪港深创新药指数发起式C 净资产规模 0.84 亿元，比上期增加 15.79% , 股票配置占比上期增加 21.88% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.42 | 0.01 | 0.86 | 0.84 | 1.29 |
| 2024-06-30 | 0.96 | 92.74 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.89 | 0.00 | 0.37 | 0.72 | 1.04 |
| 2024-03-31 | 1.07 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.70 | 0.00 | 0.22 | 0.80 | 1.16 |
| 2023-12-31 | 1.40 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 6.40 | 0.01 | 0.64 | 1.02 | 1.50 |
| 2023-09-30 | 0.97 | 92.18 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.31 | 0.01 | 0.51 | 0.69 | 1.05 |
| 2023-06-30 | 0.81 | 92.92 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.74 | 0.00 | 0.34 | 0.56 | 0.87 |
| 2023-03-31 | 0.62 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.74 | 0.00 | 0.40 | 0.37 | 0.67 |
| 2022-12-31 | 0.59 | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.36 | 0.00 | 0.21 | 0.33 | 0.63 |