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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0102 |
0.88 |
| 2025-12-22 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0310 |
2.74 |
| 2025-12-19 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0097 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0258 |
2.31 |
| 2025-12-16 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0202 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0309 |
-2.64 |
| 2025-12-12 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0211 |
1.84 |
| 2025-12-11 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0178 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0271 |
2.37 |
| 2025-12-05 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-04 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0200 |
1.78 |
| 2025-12-03 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0074 |
-0.65 |
| 2025-12-02 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0172 |
-1.50 |
| 2025-12-01 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0211 |
1.87 |
| 2025-11-28 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0134 |
1.20 |
| 2025-11-27 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-11-26 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0149 |
1.35 |