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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨路炜
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
6263.15 |
|
9.60% |
| 2 |
中际旭创 |
6113.33 |
|
9.37% |
| 3 |
科大讯飞 |
4391.47 |
|
6.73% |
| 4 |
中科曙光 |
4117.15 |
|
6.31% |
| 5 |
浪潮信息 |
3263.00 |
|
5.00% |
| 6 |
金山办公 |
2880.72 |
|
4.41% |
| 7 |
紫光股份 |
2232.55 |
|
3.42% |
| 8 |
恒生电子 |
2123.82 |
|
3.25% |
| 9 |
深信服 |
1626.61 |
|
2.49% |
| 10 |
拓维信息 |
1513.54 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.01% |
21.02% |
24.91% |
57.21% |
88.32% |
16.92% |
128.10% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
70/6550 |
261/6550 |
191/6550 |
461/6550 |
222/6550 |
214/6550 |
113/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.8205 |
1.8205 |
-0.0368 |
-1.98% |
| 2026-01-14 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0743 |
4.17% |
| 2026-01-13 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0258 |
-1.43% |
| 2026-01-12 |
1.8088 |
1.8088 |
0.1243 |
7.38% |
| 2026-01-09 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0592 |
3.64% |
