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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0165 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0201 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0088 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0302 |
-2.70 |
| 2026-03-25 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0129 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0081 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0445 |
-3.89 |
| 2026-03-20 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0184 |
-1.58 |
| 2026-03-19 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0186 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0171 |
1.47 |
| 2026-03-16 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0087 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-03-11 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0110 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0220 |
-1.85 |