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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0390 |
-2.82 |
| 2026-01-07 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0128 |
-0.92 |
| 2026-01-06 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0531 |
3.95 |
| 2026-01-05 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0431 |
3.31 |
| 2025-12-31 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2025-12-29 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0106 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0049 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0124 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0037 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0060 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0289 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0100 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0196 |
1.55 |
| 2025-12-12 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0124 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0028 |
0.22 |