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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜鹏
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3666.24 |
|
4.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
2411.46 |
|
2.66% |
| 3 |
中国平安 |
2145.43 |
|
2.36% |
| 4 |
招商银行 |
1955.84 |
|
2.15% |
| 5 |
紫金矿业 |
1837.06 |
|
2.02% |
| 6 |
美的集团 |
1434.31 |
|
1.58% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1428.02 |
|
1.57% |
| 8 |
药明康德 |
1283.86 |
|
1.41% |
| 9 |
比亚迪 |
1267.93 |
|
1.40% |
| 10 |
兴业银行 |
1272.58 |
|
1.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债10 |
50.69 |
0.50 |
0.06% |
| 2 |
亿纬转债 |
7.63 |
0.04 |
0.01% |
| 3 |
广核转债 |
4.24 |
0.03 |
0.00% |
| 4 |
锡振转债 |
3.64 |
0.02 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
5.80% |
4.25% |
18.02% |
24.91% |
2.64% |
23.66% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
4557/6553 |
4195/6553 |
3694/6553 |
3390/6553 |
3827/6553 |
4611/6553 |
3430/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0068 |
0.60% |
