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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0083 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0276 |
2.31 |
| 2026-01-05 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0192 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0054 |
0.46 |
| 2025-12-30 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0092 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2025-12-26 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0059 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0086 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0135 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0047 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0163 |
1.46 |
| 2025-12-18 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0288 |
2.62 |
| 2025-12-16 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0123 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0163 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0063 |
-0.57 |