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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2016-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
86.35 |
|
5.72% |
| 2 |
宁德时代 |
43.28 |
|
2.87% |
| 3 |
中国平安 |
39.01 |
|
2.58% |
| 4 |
招商银行 |
35.02 |
|
2.32% |
| 5 |
五粮液 |
27.10 |
|
1.80% |
| 6 |
隆基绿能 |
19.44 |
|
1.29% |
| 7 |
兴业银行 |
19.35 |
|
1.28% |
| 8 |
美的集团 |
19.17 |
|
1.27% |
| 9 |
比亚迪 |
17.99 |
|
1.19% |
| 10 |
长江电力 |
17.64 |
|
1.17% |
业绩表现
截至：2023-04-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
-0.42% |
2.36% |
6.38% |
-3.14% |
4.99% |
15.58% |
| 沪深300指数 |
1.44% |
-0.30% |
2.91% |
7.67% |
-3.92% |
5.81% |
10.33% |
| 同类型平均收益率 |
1.61% |
0.18% |
3.13% |
7.90% |
0.00% |
5.67% |
10.77% |
| 同类型阶段排名 |
1559/3488 |
1455/3488 |
1515/3488 |
1716/3488 |
2133/3488 |
1539/3488 |
1280/3488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-04-06 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2023-04-04 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0036 |
0.26% |
| 2023-04-03 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0121 |
0.88% |
| 2023-03-31 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0043 |
0.31% |
| 2023-03-30 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0100 |
0.74% |
