加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0270 |
1.95 |
| 2026-01-08 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0101 |
0.74 |
| 2026-01-06 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0270 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0309 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0052 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0079 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0096 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0161 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0143 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0118 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0064 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0230 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0189 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0095 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0171 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0121 |
-0.96 |